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多部门携手联动 中铝青海分公司现金流实现良性运转

【铝道】2月份以来，面对铝价持续大幅下跌，企业现金周转困难的局面，中国铝业青海分公司财务部高度重视现金流安全，带领相关职能部门，眼睛向内，攻坚克难，通过艰苦细致的工作，截至目前，公司经营性现金流净额连续2个月超过1亿元，剔除上半年铝价下跌影响2.2亿元的因素，6月份公司超额完成了现金流预算进度目标，有力地保证了公司生产经营的正常运转。

为保证现金流安全，财务部每周召开资金平衡调度例会，密切关注现金流的运转情饮料生产线况，对出现的问题及时分析研究，作出相应的部署。同时，积极向总部沟通协调，争取到了向氧化铝企业支工业毛刷付30%承兑汇票的政策，月支付氧化铝企业承兑汇票12571万元，收取贴息448万元。积极与调速电位器置于零位兄弟单位和总部沟通，转移上解银行承兑汇票3.3亿元，并反复同总部和内部企业协商沟通，将上解贴息由6%降低到4%，仅此一项就节约费用超过200万元。财务部还积极想方设法将汇票变现的同时又尽可能的利用汇票支付各项开支，除了支付原辅材料外，对劳务用工、水费、汽柴油都实现了用承兑汇票支付，有效缓解了公司现金支付压力。

公司各职能部门也密切配合，协调一致。加大清收货款力度，较大限度的将货款以现金的方式回拢。销售部优化产品发运流向，向现金支付能力强的客户倾斜，全体销售人员采取盯人盯订单方式，昼夜送交银行承兑汇票，保证了现金按计划清收和汇票尽早送达。装备能源部和物资部积极行动，想尽一切办法较大限度的使用银行承兑汇票，上半年公司除必要的现金支付外，全部用银行承兑汇票，比例超过90%。

经过各部门全力以赴的工作，使得公司现金温控仪表流实现良性运宜都转，为公司本质脱困作出了积极的贡献。